解决方案
用友T3-财务通普及版核算模块
作者： 发布于：2016-03-14 13:38:11 点击量：
案例环境：用友T3-财务通普及版.
案例,我公司本月从联想公司进得联想笔记本 10台，单价4000，
销售给上海一春贸易有限公司 9台，每台价格4280.
目标反应:
应付帐款：4000*10=40000
应收帐款: 4280*9=38520
期末库存: 4000*1=4000
利润: 280*9=2520
还有其它一些数据.
报表:总分类帐，数量金额明细帐，资产负债表，利润表
测试环境: 用友T3-财务通普及版, 8.22.418,创建账套时行业性质选的是(默认生成的会计科目的模板):2007年新会计准则模板
思维：采购，销售过程由核算过程来完成，用核算去生成相应的会计凭证，然后用总账模块得出三天报表.
采用方法：辅助核算.
引言:
基础设置-往来单位-客户档案
基础设置-往来单位-供应商档案
基础设置-存货-存货档案
注:这里的存货属性-外购一定要选中，不然后边的核算模块无法使用.
辅助核算应收账款
基础设置-财务-会计科目
选择应收账款-修改
辅助核算库存商品
库存商品-修改,数量核算,打勾.
同样的方式把其它需要用辅助核算的科目打勾.
同样的方法设置:主营业务收入，主营业务成本等科目.
设置凭证类别
基础设置-财务-凭证类别
记账凭证-确认
注：注销当前窗口方法(上边设置凭证类别的时侯要用)
正文:
采购
采购入库单-增加
核算管理-销售出库单
正常单据记账
正常单据记账
单据记账用于将用户所输入的单据登记存货明细账、差异明细账/差价明细账、受托代销商品明细账、受托代销商品差价账；恢复记账用于将用户已登记明细账的单据恢复到未记账状态。
【操作流程】
1、用鼠标单击【处理】菜单，并单击【单据记账】进入此功能。
2、选择查询功能钮，进入查询界面。
3、输入查询条件并确认返回。
4、选择记账或恢复功能进行操作。
确定
如果要取消单据记账
购销单据制单(生成凭证)
生成凭证用于对本会计月已记账单据生成凭证，并可对已生成的所有凭证进行查询显示；所生成的凭证可在账务系统中显示及生成科目总账
购销单据制单- 
,选择相应的要制单的单子.
确定-选中相应的单据(有效为1)
确定,科目编码-选择相应的科目
生成
保存
到此核算模块所做的账就归到了总账系统中,以下部分的操作除了月末处理，还是核模块的，其余全是部账部分的操作.
核算-月末处理
月末处理
确定
确定
确定
恢复月末处理
确定
确定
总账系统-审核凭证
记账
记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。
注意：
要记账的凭证必须经过审核.
注：反记账
在总账-期末-对账界面，按下< Ctrl + H >键，将决定是否显示/隐藏菜单中的【恢复记账前状态】功能。
然后可以在,总账-凭证-恢复记账前状态中看到.
恢复记账前状态
月末转账
销售成本转账
1405：库存商品
6001：主营业务收入
6401：主营业务成本
注意，以上科目可以根据自已的需要灵活变动.
确定-确定
确定-保存
审核-记账
注意:这一点一定要做，不然下边的期间损益结转引用不了上边做的那张单子，会少一个凭证科目.
月末转账-转账
4103：本年利润
注意：这个科目可以根据需要灵活调整
全选-确定
注意：以上凭证要再审核,再记账一次.
用末结账
下一步-结账.
财务报表
文件-新建
选择相应的财务报表模板
确定，会出现格式和数据两个界面,下边是为格式的界面
数据的界面
格式和数据的切换只用点一下就可以了,在数据的界面上选择
确认(可能会弹出是否重算第一页,确认)
系统自动生的资产负债表
总结：以上过程，我们总共做了四张凭证
采购和销售凭证是我们手工输入的
审核,记账
销售成本结转是通过: 月末结转-销售成本结转
审核,记账
期间损益结转是通过: 月末结转-期间损益结转
注意:上边两个记账的必须做，不然生成的凭证就会有问题.